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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 864.00 | 539 766.00 | 44 098.00 | 583 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 427.00 | 6 025.00 | 2 402.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 457.00 | 550 957.00 | 46 500.00 | 597 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BN En cours de production de biens | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
BT Marchandises | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
BZ Autres créances | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
CF Disponibilités | 397 041.00 | | 397 041.00 | 397 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 060.00 | | 866 060.00 | 866 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 516.00 | 550 957.00 | 912 559.00 | 1 463 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 725.00 | 335 162.00 | | 374 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 052.00 | 39 563.00 | | 118 052.00 |
DL TOTAL (I) | 602 777.00 | 484 725.00 | | 602 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 1 667.00 | | 3 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 200 697.00 | | 286 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 42 483.00 | | 16 533.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 782.00 | 245 378.00 | | 309 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 559.00 | 730 103.00 | | 912 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 782.00 | 245 378.00 | | 309 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 271.00 | 1 286 430.00 | 1 393 701.00 | 107 271.00 |
FG Production vendue services | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 851.00 | 1 286 430.00 | 1 395 281.00 | 108 851.00 |
FM Production stockée | | | -1 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 5 960.00 | | 27 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 487.00 | 1 770 550.00 | | 1 405 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 435.00 | 1 730 987.00 | | 1 287 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 052.00 | 39 563.00 | | 118 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 264.00 | | 41 293.00 | 576 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 597 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 592 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 099.00 | | 41 293.00 | 571 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 394.00 | 9 663.00 | 20 100.00 | 561 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 229.00 | 9 663.00 | 20 100.00 | 556 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
VB T. V. A. | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |