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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 1 781 974.00 | 607 452.00 | 1 174 522.00 | 1 781 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 13 898.00 | 39 579.00 | 53 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 486 065.00 | 621 350.00 | 2 864 715.00 | 3 486 065.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 915.00 | 621 350.00 | 2 962 565.00 | 3 583 915.00 |
CU Autres participations | 1 519 614.00 | | 1 519 614.00 | 1 519 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 088.00 | 725 088.00 | | 725 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DG Autres réserves | 1 617 479.00 | 1 639 419.00 | | 1 617 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 831.00 | 38 060.00 | | 129 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 198.00 | 2 475 367.00 | | 2 545 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 893.00 | 469 902.00 | | 389 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 115 143.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 24 584.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 367.00 | 611 509.00 | | 417 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 565.00 | 3 086 876.00 | | 2 962 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 821.00 | 221 761.00 | | 70 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 60.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 853.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 853.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -853.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 534.00 | 414 642.00 | | 467 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 702.00 | 376 582.00 | | 337 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 831.00 | 38 060.00 | | 129 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 614.00 | | | 1 519 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 655.00 | 75 695.00 | | 545 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 655.00 | 75 695.00 | | 545 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 749.00 | 43 203.00 | 178 536.00 | 389 749.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 910.00 | 71 364.00 | 178 536.00 | 417 910.00 |