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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 4 012.00 | 1 163.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 263.00 | 12 636.00 | 20 627.00 | 33 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 615.00 | 76 869.00 | 22 746.00 | 99 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 052.00 | 93 517.00 | 44 536.00 | 138 052.00 |
BT Marchandises | 270 513.00 | 829.00 | 269 684.00 | 270 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 983.00 | 10 046.00 | 299 937.00 | 309 983.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 533.00 | 10 875.00 | 624 658.00 | 635 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 585.00 | 104 392.00 | 669 193.00 | 773 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
DG Autres réserves | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
DH Report à nouveau | 207 261.00 | 179 290.00 | | 207 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 27 972.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 351 973.00 | 351 419.00 | | 351 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 916.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 851.00 | 245 933.00 | | 267 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 44 668.00 | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 214.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 220.00 | 292 731.00 | | 317 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 193.00 | 649 149.00 | | 669 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 697.00 | 6 333.00 | 1 260 030.00 | 1 253 697.00 |
FG Production vendue services | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 697.00 | 14 833.00 | 1 268 530.00 | 1 253 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | 13 000.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 625.00 | 1 274 846.00 | | 1 286 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 070.00 | 1 246 874.00 | | 1 286 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 27 972.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 194.00 | | 29 720.00 | 139 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 861.00 | 138 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 861.00 | 132 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 020.00 | | 29 720.00 | 134 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 937.00 | 20 441.00 | 30 861.00 | 103 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 1 318.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 244.00 | 19 122.00 | 30 861.00 | 101 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 478.00 | | 4 648.00 | 5 478.00 |
6T Sur comptes clients | 12 204.00 | 108.00 | 2 266.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 681.00 | 108.00 | 6 914.00 | 17 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 681.00 | 108.00 | 11 914.00 | 22 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 6 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 851.00 | 267 851.00 | | 267 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 297 928.00 | 297 928.00 | | 297 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 135.00 | 338 135.00 | | 338 135.00 |
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 220.00 | 317 220.00 | | 317 220.00 |