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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 143.00 | 171 048.00 | 20 094.00 | 191 143.00 |
AN Terrains | 93 092.00 | 3 567.00 | 89 524.00 | 93 092.00 |
AP Constructions | 3 324 371.00 | 2 396 282.00 | 928 089.00 | 3 324 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 596.00 | 2 775 603.00 | 1 680 993.00 | 4 456 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 401.00 | 235 909.00 | 36 492.00 | 272 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 414 713.00 | 5 582 411.00 | 2 832 302.00 | 8 414 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 762.00 | | 1 206 762.00 | 1 206 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
BZ Autres créances | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
CF Disponibilités | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 823.00 | | 2 234 823.00 | 2 234 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 537.00 | 5 582 411.00 | 5 067 126.00 | 10 649 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 952.00 | | | 96 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 1 243 692.00 | | | 1 243 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 800.00 | | | 1 746 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 443.00 | | | 2 435 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 325.00 | | | 3 320 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 126.00 | | | 5 067 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 071.00 | | | 1 873 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 018 584.00 | 98 553.00 | 5 117 137.00 | 5 018 584.00 |
FG Production vendue services | 4 033.00 | 3 256.00 | 7 289.00 | 4 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 618.00 | 101 809.00 | 5 124 427.00 | 5 022 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 701.00 | | | 5 194 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 426.00 | | | 4 954 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 755.00 | | | 145 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 526 608.00 | 526 608.00 | | 526 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 253 181.00 | 253 181.00 | | 253 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 328.00 | 887 073.00 | 1 096 715.00 | 2 334 328.00 |
VI Groupe et associés | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VW T.V.A. | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |