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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
AH Fonds commercial | 298 007.00 | 298 007.00 | | 298 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 661.00 | 789 369.00 | 217 292.00 | 1 006 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 917 641.00 | 22 939 946.00 | 6 977 695.00 | 29 917 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482 439.00 | | 8 482 439.00 | 8 482 439.00 |
BZ Autres créances | 709 851.00 | | 709 851.00 | 709 851.00 |
CF Disponibilités | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077 926.00 | | 7 077 926.00 | 7 077 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340 913.00 | | 16 340 913.00 | 16 340 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 447 575.00 | 22 939 946.00 | 23 507 629.00 | 46 447 575.00 |
CU Autres participations | 28 410 086.00 | 21 764 371.00 | 6 645 715.00 | 28 410 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 600.00 | 2 544 600.00 | | 2 544 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
DH Report à nouveau | -26 026 583.00 | -22 944 698.00 | | -26 026 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 640 880.00 | -3 081 884.00 | | -8 640 880.00 |
DL TOTAL (I) | -32 000 135.00 | -23 359 256.00 | | -32 000 135.00 |
DP Provisions pour risques | 276 687.00 | 9 483.00 | | 276 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 784 684.00 | 770 780.00 | | 784 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 371.00 | 780 263.00 | | 1 061 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 074.00 | 146 256.00 | | 251 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 276.00 | 6 179 067.00 | | 12 438 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359 839.00 | 4 945 258.00 | | 5 359 839.00 |
EA Autres dettes | 25 160 418.00 | 20 128 260.00 | | 25 160 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 880 949.00 | 4 384 778.00 | | 6 880 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 390 555.00 | 40 083 620.00 | | 54 390 555.00 |
ED (V) | 55 839.00 | 149 104.00 | | 55 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 507 629.00 | 17 653 731.00 | | 23 507 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 780 763.00 | 8 689 736.00 | 30 470 499.00 | 21 780 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 780 763.00 | 8 689 736.00 | 30 470 499.00 | 21 780 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 791 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 086 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 591.00 | |
GE Autres charges | | | 126 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 970 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 810 844.00 | 19 460 761.00 | | 30 810 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 451 724.00 | 22 542 645.00 | | 39 451 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 640 880.00 | -3 081 884.00 | | -8 640 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 817 350.00 | 100 291.00 | | 29 817 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 524 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 917 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 206.00 | | | 386 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 935.00 | 93 726.00 | | 912 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518 208.00 | 6 565.00 | | 28 518 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 338.00 | 124 230.00 | | 753 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 138.00 | 124 230.00 | | 665 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 263.00 | 290 591.00 | 9 483.00 | 780 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 007.00 | | | 298 007.00 |
6T Sur comptes clients | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 513 916.00 | 689 920.00 | 141 458.00 | 21 513 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 294 179.00 | 980 511.00 | 150 941.00 | 22 294 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 591.00 | 150 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 689 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438 276.00 | 12 438 276.00 | | 12 438 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255 742.00 | 887 530.00 | 1 368 212.00 | 2 255 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 688.00 | 1 490 688.00 | | 1 490 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 160 418.00 | 25 160 418.00 | | 25 160 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 880 949.00 | 1 541 641.00 | 5 339 308.00 | 6 880 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 482 439.00 | 8 482 439.00 | | 8 482 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VP Divers | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 397.00 | 597 397.00 | | 597 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077 926.00 | 826 609.00 | 6 251 317.00 | 7 077 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 384 904.00 | 10 018 899.00 | 6 366 005.00 | 16 384 904.00 |
VW T.V.A. | 1 399 634.00 | 1 399 634.00 | | 1 399 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 139 481.00 | 43 131 961.00 | 11 007 520.00 | 54 139 481.00 |