| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 196.00 | 166 312.00 | 9 884.00 | 176 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 684.00 | | 1 025 684.00 | 1 025 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552 184.00 | | 1 552 184.00 | 1 552 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 052.00 | 1 976 728.00 | 240 323.00 | 2 217 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 850.00 | 440 165.00 | 169 685.00 | 609 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 107.00 | 2 583 205.00 | 5 318 902.00 | 7 902 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896 238.00 | 112 275.00 | 2 783 963.00 | 2 896 238.00 |
BN En cours de production de biens | 230 923.00 | 18 166.00 | 212 757.00 | 230 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 494.00 | 40 935.00 | 499 559.00 | 540 494.00 |
BT Marchandises | 2 073 748.00 | 174 766.00 | 1 898 982.00 | 2 073 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223 307.00 | 50 196.00 | 2 173 111.00 | 2 223 307.00 |
BZ Autres créances | 1 013 455.00 | | 1 013 455.00 | 1 013 455.00 |
CF Disponibilités | 670 978.00 | | 670 978.00 | 670 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 442.00 | 396 338.00 | 9 452 103.00 | 9 848 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 549.00 | 2 979 543.00 | 14 771 006.00 | 17 750 549.00 |
CU Autres participations | 2 221 082.00 | | 2 221 082.00 | 2 221 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 520.00 | 575 520.00 | | 575 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
DG Autres réserves | 3 792 253.00 | 3 744 348.00 | | 3 792 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 413.00 | 239 532.00 | | 219 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 7 500.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 093.00 | 4 624 451.00 | | 4 822 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 927.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 740.00 | 84 859.00 | | 71 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 740.00 | 273 786.00 | | 71 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 513.00 | 5 800 694.00 | | 5 002 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 582.00 | 231 789.00 | | 1 250 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 581.00 | 3 022 873.00 | | 2 600 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 964.00 | 886 628.00 | | 973 964.00 |
EA Autres dettes | | 60 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 243.00 | 58 417.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 876 565.00 | 10 061 134.00 | | 9 876 565.00 |
ED (V) | 608.00 | 445.00 | | 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 006.00 | 14 959 816.00 | | 14 771 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 141 520.00 | | 5 141 520.00 | 5 141 520.00 |
FD Production vendue biens | 9 294 040.00 | | 9 294 040.00 | 9 294 040.00 |
FG Production vendue services | 535 405.00 | | 535 405.00 | 535 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 966.00 | | 14 970 966.00 | 14 970 966.00 |
FM Production stockée | | | -333 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 316 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 912.00 | 42 491.00 | | 46 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 015.00 | 12 710.00 | | 201 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 422.00 | 55 201.00 | | 248 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 263.00 | 4 386.00 | | 55 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | 193 205.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 363.00 | 197 591.00 | | 60 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 059.00 | -142 390.00 | | 188 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 695.00 | -74 771.00 | | -78 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 149 419.00 | 16 160 374.00 | | 16 149 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 930 006.00 | 15 920 842.00 | | 15 930 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 413.00 | 239 532.00 | | 219 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 407.00 | 117 160.00 | | 117 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200 747.00 | | 1 706 635.00 | 6 200 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 275.00 | 2 321 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 7 902 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 680.00 | | 1 546 384.00 | 1 207 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 658.00 | | 160 244.00 | 2 666 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326 409.00 | | 8.00 | 2 326 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 191.00 | 229 014.00 | | 2 354 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 466.00 | 6 846.00 | | 159 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 725.00 | 222 168.00 | | 2 194 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 4 900.00 | | 7 500.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 149.00 | 71 740.00 | 72 149.00 | 72 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 786.00 | 71 740.00 | 273 786.00 | 273 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 385 563.00 | 346 142.00 | | 385 563.00 |
6T Sur comptes clients | 52 026.00 | | 1 830.00 | 52 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 589.00 | 346 142.00 | 387 393.00 | 437 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 875.00 | 422 782.00 | 661 179.00 | 718 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 882.00 | 459 542.00 | |
UG ‐ Financières | | | 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 900.00 | 201 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 581.00 | 2 600 581.00 | | 2 600 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 660.00 | 416 660.00 | | 416 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 929.00 | 325 929.00 | | 325 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 160.00 | 2 163 160.00 | | 2 163 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VB T. V. A. | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
VC Groupe et associés | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 998 060.00 | 1 166 863.00 | 3 831 197.00 | 4 998 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 582.00 | 1 250 582.00 | | 1 250 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 827.00 | | | 807 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 881.00 | 796 881.00 | | 796 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 804.00 | 3 247 597.00 | 160 207.00 | 3 407 804.00 |
VW T.V.A. | 181 422.00 | 181 422.00 | | 181 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846 882.00 | 6 015 685.00 | 3 831 197.00 | 9 846 882.00 |