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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 962.00 | |
AP Constructions | | | 169 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 775.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 173.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 122 789.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 915.00 | |
BT Marchandises | | | 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 571 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 362 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 757 803.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 18 250.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 136 503.00 | 237 282.00 | | 136 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 26 971.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 294 387.00 | 288 737.00 | | 294 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 956.00 | 289 870.00 | | 247 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 511.00 | 10 306.00 | | 16 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 188.00 | 5 081.00 | | 59 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 574.00 | 571 258.00 | | 1 761 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 930.00 | 186 058.00 | | 359 930.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 24 866.00 | | 6 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 730.00 | 4 934.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 416.00 | 1 092 374.00 | | 2 463 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 803.00 | 1 381 111.00 | | 2 757 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 121.00 | 839 608.00 | | 2 198 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 393.00 | 60 348.00 | | 585 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 705.00 | 127 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 481.00 | 627 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 366 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 314.00 | 15 750.00 | | 117 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 508.00 | 13 248.00 | | 357 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 571.00 | 31 350.00 | | 110 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 574.00 | 1 761 574.00 | | 1 761 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 378.00 | 1 571 378.00 | | 1 571 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 956.00 | 41 849.00 | 181 677.00 | 247 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 594.00 | 1 770 585.00 | 125 009.00 | 1 895 594.00 |
VW T.V.A. | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 228.00 | 2 198 121.00 | 181 677.00 | 2 404 228.00 |