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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 955.00 | 19 682.00 | | 15 955.00 |
DL TOTAL (I) | 24 339.00 | 28 067.00 | | 24 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 355.00 | 29 492.00 | | 53 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 626.00 | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 619.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 506.00 | 46 421.00 | | 66 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 845.00 | 94 488.00 | | 90 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 39 174.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 39 174.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 6 471.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 471.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 32 703.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 9 841.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 534.00 | 42 421.00 | | 20 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579.00 | 22 738.00 | | 4 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 955.00 | 19 682.00 | | 15 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 553.00 | 211.00 | 86 342.00 | 86 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 506.00 | 13 151.00 | 53 355.00 | 66 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 15 955.00 | | | 15 955.00 |