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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 889.00 | 125 026.00 | 21 863.00 | 146 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 585.00 | 147 396.00 | 78 189.00 | 225 585.00 |
BT Marchandises | 8 528.00 | 241.00 | 8 286.00 | 8 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BZ Autres créances | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
CF Disponibilités | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 034.00 | 241.00 | 248 792.00 | 249 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 620.00 | 147 638.00 | 326 982.00 | 474 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 393.00 | 205 373.00 | | 81 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 830.00 | 26 020.00 | | 97 830.00 |
DL TOTAL (I) | 187 609.00 | 239 778.00 | | 187 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 159.00 | 1 530.00 | | 32 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 38 306.00 | | 52 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 18 453.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 22 429.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 373.00 | 110 719.00 | | 139 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 982.00 | 350 497.00 | | 326 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 373.00 | 110 719.00 | | 139 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 381.00 | | 555 381.00 | 555 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 381.00 | | 555 381.00 | 555 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 82 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 14 955.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 14 955.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -14 934.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 629.00 | 9 594.00 | | 30 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 029.00 | 445 477.00 | | 562 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 199.00 | 419 457.00 | | 464 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 830.00 | 26 020.00 | | 97 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 318.00 | | 14 268.00 | 211 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 011.00 | | 14 248.00 | 155 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 20.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 819.00 | 2 578.00 | | 144 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 819.00 | 2 578.00 | | 144 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UP Prêts | | | 6 780.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |