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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 2 238.00 | 16 762.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 146.00 | 49 843.00 | 34 303.00 | 84 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 296.00 | 52 080.00 | 64 216.00 | 116 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 719 441.00 | | 719 441.00 | 719 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 741.00 | | 935 741.00 | 935 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 037.00 | 52 080.00 | 999 957.00 | 1 052 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DH Report à nouveau | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 551.00 | | | 264 551.00 |
DL TOTAL (I) | 693 582.00 | | | 693 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
EA Autres dettes | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 375.00 | | | 306 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 957.00 | | | 999 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 375.00 | | | 306 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 1 333 490.00 | | 1 333 490.00 | 1 333 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 050.00 | | 1 335 050.00 | 1 335 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 217 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 155.00 | | | 1 353 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 604.00 | | | 1 088 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 551.00 | | | 264 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 697.00 | | 21 759.00 | 96 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 116 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 387.00 | | 21 759.00 | 81 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 389.00 | 9 692.00 | | 42 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | 9 692.00 | | 42 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 378.00 | 195 228.00 | 13 150.00 | 208 378.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 375.00 | 306 375.00 | | 306 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
ST Autres comptes | 87 993.00 | | | 87 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
YT Sous‐traitance | 126 151.00 | | | 126 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 016.00 | | | 229 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 928.00 | | | 389 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |