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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 879.00 | 7 908.00 | 3 971.00 | 11 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 079.00 | 7 908.00 | 5 171.00 | 13 079.00 |
BT Marchandises | 1 080 716.00 | | 1 080 716.00 | 1 080 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 136.00 | 21 452.00 | 46 683.00 | 68 136.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 227.00 | 21 452.00 | 1 167 774.00 | 1 189 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 307.00 | 29 361.00 | 1 172 946.00 | 1 202 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 835 758.00 | 835 758.00 | | 835 758.00 |
DH Report à nouveau | 139 150.00 | 108 458.00 | | 139 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 30 691.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 997 664.00 | 983 293.00 | | 997 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 301.00 | 72 323.00 | | 82 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 70 475.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | 5 758.00 | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 34 458.00 | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 3 898.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 281.00 | 186 915.00 | | 175 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 946.00 | 1 170 208.00 | | 1 172 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 963.00 | 135 115.00 | | 142 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 415.00 | 20 097.00 | 32 318.00 | 52 415.00 |
VI Groupe et associés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VP Divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 282.00 | 142 964.00 | 32 318.00 | 175 282.00 |