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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 33 533.00 | 3 502.00 | 37 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 351.00 | 90 541.00 | 95 810.00 | 186 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 730.00 | | 224 730.00 | 224 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 081.00 | 90 541.00 | 320 539.00 | 411 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
DH Report à nouveau | 11 693.00 | -5 087.00 | | 11 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 439.00 | 16 780.00 | | 20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 172 372.00 | 151 932.00 | | 172 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 117.00 | 3 257.00 | | 3 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 117.00 | 3 257.00 | | 3 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 954.00 | 41 476.00 | | 35 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 21 221.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | 31 673.00 | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 44 281.00 | 39 375.00 | | 44 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 051.00 | 133 745.00 | | 145 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 539.00 | 288 934.00 | | 320 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 051.00 | 133 745.00 | | 145 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 261.00 | 38 909.00 | 431 170.00 | 392 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 261.00 | 38 909.00 | 431 170.00 | 392 261.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 1 134.00 | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 269.00 | 16 490.00 | | 17 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 869.00 | 402 261.00 | | 439 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 429.00 | 385 481.00 | | 419 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 439.00 | 16 780.00 | | 20 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 961.00 | | 3 408.00 | 184 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 186 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 94 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 653.00 | | 3 408.00 | 92 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 912.00 | 3 647.00 | 2 018.00 | 88 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 912.00 | 3 647.00 | 2 018.00 | 88 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 257.00 | 3 117.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257.00 | 3 117.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | 3 117.00 | 3 257.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 117.00 | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
UX Autres créances clients | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 051.00 | 145 051.00 | | 145 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 6 640.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 772.00 | 8 488.00 | | 12 772.00 |
ST Autres comptes | 37 038.00 | 35 028.00 | | 37 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 823.00 | 19 291.00 | | 28 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 897.00 | 8 347.00 | | 31 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 525.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | 2 256.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 8 896.00 | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 154.00 | 44 376.00 | | 47 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 746.00 | 24 982.00 | | 22 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 529.00 | 73 679.00 | | 110 529.00 |