| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789 183.00 | 5 056 253.00 | 2 732 930.00 | 7 789 183.00 |
AH Fonds commercial | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 376.00 | | 356 376.00 | 356 376.00 |
AP Constructions | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 472.00 | 470 931.00 | 120 541.00 | 591 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 989.00 | 5 563 603.00 | 3 352 387.00 | 8 915 989.00 |
BP En cours de production de services | 219 738.00 | 61 947.00 | 157 791.00 | 219 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 513.00 | 146 198.00 | 520 315.00 | 666 513.00 |
BZ Autres créances | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
CF Disponibilités | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 421.00 | 208 146.00 | 1 488 275.00 | 1 696 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 410.00 | 5 771 748.00 | 4 840 662.00 | 10 612 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
DG Autres réserves | 756 607.00 | | | 756 607.00 |
DH Report à nouveau | -64 408.00 | | | -64 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 350.00 | | | 3 369 350.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 254.00 | | | 995 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 643.00 | | | 387 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 812.00 | | | 1 470 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 662.00 | | | 4 840 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 830.00 | | | 1 469 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201 959.00 | | 4 201 959.00 | 4 201 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 959.00 | | 4 201 959.00 | 4 201 959.00 |
FM Production stockée | | | 119 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 356 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 519.00 | | | -28 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 863.00 | | | -61 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 717.00 | | | 4 948 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 368.00 | | | 4 879 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 574 356.00 | | 357 658.00 | 8 574 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332.00 | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 8 915 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 623 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903 943.00 | | 356 376.00 | 7 903 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 832.00 | | | 635 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | 1 282.00 | 29 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 722.00 | 729 574.00 | 12 693.00 | 4 846 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347 045.00 | 709 208.00 | | 4 347 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 925.00 | 20 366.00 | 12 693.00 | 494 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 756.00 | 61 947.00 | 35 756.00 | 35 756.00 |
6T Sur comptes clients | 144 741.00 | 1 457.00 | | 144 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 498.00 | 63 404.00 | 35 756.00 | 180 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 998.00 | 63 404.00 | 35 756.00 | 180 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 404.00 | 35 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 254.00 | 995 254.00 | | 995 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 505 436.00 | 505 436.00 | | 505 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VB T. V. A. | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
VC Groupe et associés | 369 413.00 | 369 413.00 | | 369 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 331.00 | 1 391 331.00 | | 1 391 331.00 |
VW T.V.A. | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 830.00 | 1 469 830.00 | | 1 469 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
ST Autres comptes | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 171 017.00 | | | 2 171 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 665.00 | | | 983 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 009.00 | | | 418 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 564.00 | | | 2 454 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |