| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 487.00 | 330 154.00 | 46 333.00 | 376 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 93 813.00 | 7 851.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 893.00 | 423 967.00 | 58 926.00 | 482 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 478.00 | 72 158.00 | 229 320.00 | 301 478.00 |
BZ Autres créances | 116 224.00 | | 116 224.00 | 116 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 843.00 | 72 158.00 | 373 685.00 | 445 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 736.00 | 496 125.00 | 432 611.00 | 928 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -57 483.00 | | | -57 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | -8 291.00 | | | -8 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 149.00 | | | 258 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 902.00 | | | 440 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 611.00 | | | 432 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 248.00 | | | 235 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 013.00 | | 183 951.00 | 450 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 071.00 | 482 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 071.00 | 478 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 272.00 | | 183 951.00 | 445 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 329.00 | 27 012.00 | 3 374.00 | 400 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 329.00 | 27 012.00 | 3 374.00 | 400 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 854.00 | 36 304.00 | | 35 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 854.00 | 36 304.00 | | 35 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 854.00 | 36 304.00 | | 35 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 134 797.00 | 32 221.00 | 102 576.00 | 134 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 681.00 | | 166 681.00 | 166 681.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 257 654.00 | 52 000.00 | 205 654.00 | 257 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 492.00 | 150 494.00 | 273 998.00 | 424 492.00 |
VW T.V.A. | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 902.00 | 235 248.00 | 205 654.00 | 440 902.00 |