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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 074.00 | 617 592.00 | 187 482.00 | 805 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 030.00 | 103 221.00 | 103 808.00 | 207 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 138.00 | 730 451.00 | 309 686.00 | 1 040 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 734.00 | | 890 734.00 | 890 734.00 |
BZ Autres créances | 476 039.00 | | 476 039.00 | 476 039.00 |
CF Disponibilités | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 742.00 | | 1 887 742.00 | 1 887 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 880.00 | 730 451.00 | 2 197 429.00 | 2 927 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 266.00 | 836 708.00 | | 837 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 631.00 | 258 558.00 | | 329 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 282.00 | 1 103 651.00 | | 1 175 282.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 728.00 | 26 713.00 | | 19 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 063.00 | 504 955.00 | | 402 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 503.00 | 327 492.00 | | 486 503.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 204.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 147.00 | 867 384.00 | | 967 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 429.00 | 2 026 035.00 | | 2 197 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 635.00 | 52 221.00 | 3 043 856.00 | 2 991 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 635.00 | 52 221.00 | 3 043 856.00 | 2 991 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 312.00 | 50 478.00 | | 35 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 232.00 | 2 769.00 | | 3 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 544.00 | 53 247.00 | | 38 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 544.00 | -53 247.00 | | -18 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 783.00 | 103 808.00 | | 130 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 238.00 | 2 948 084.00 | | 3 169 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 607.00 | 2 689 526.00 | | 2 839 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 631.00 | 258 558.00 | | 329 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 534.00 | | 60 891.00 | 989 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 1 040 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 1 012 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 500.00 | | 60 891.00 | 961 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 989.00 | 95 518.00 | 7 055.00 | 641 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 351.00 | 95 518.00 | 7 055.00 | 632 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 150.00 | | 35 150.00 | 90 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 890 734.00 | 890 734.00 | | 890 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 150.00 | 17 297.00 | 1 853.00 | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 803.00 | 455 803.00 | | 455 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 869.00 | 1 389 169.00 | 15 700.00 | 1 404 869.00 |
VW T.V.A. | 329 862.00 | 329 862.00 | | 329 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 127.00 | 957 274.00 | 1 853.00 | 959 127.00 |