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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 2 616.00 | 1 182.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 2 441.00 | 1 337.00 | 3 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 458.00 | 5 057.00 | 30 401.00 | 35 458.00 |
BT Marchandises | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 189.00 | | 369 189.00 | 369 189.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CF Disponibilités | 71 404.00 | | 71 404.00 | 71 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 866.00 | | 636 866.00 | 636 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 324.00 | 5 057.00 | 667 267.00 | 672 324.00 |
CU Autres participations | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DG Autres réserves | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
DL TOTAL (I) | 373 232.00 | | | 373 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 267.00 | | | 667 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188.00 | | 1 270.00 | 34 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | 1 270.00 | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 818.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 87.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | 731.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 915.00 | 223 915.00 | | 223 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 369 190.00 | 369 190.00 | | 369 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 609.00 | 435 009.00 | 3 600.00 | 438 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |