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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 5 637.00 | 4 880.00 | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 224 676.00 | 154 821.00 | 69 854.00 | 224 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 519.00 | 78 175.00 | 18 343.00 | 96 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 568.00 | 65 068.00 | 34 501.00 | 99 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 398.00 | 303 701.00 | 201 697.00 | 505 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BT Marchandises | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 865.00 | 11 399.00 | 170 466.00 | 181 865.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CF Disponibilités | 369 719.00 | | 369 719.00 | 369 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 824.00 | 11 399.00 | 768 425.00 | 779 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 222.00 | 315 100.00 | 970 122.00 | 1 285 222.00 |
CU Autres participations | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716 211.00 | 647 289.00 | | 716 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | 68 922.00 | | 75 730.00 |
DL TOTAL (I) | 808 441.00 | 732 711.00 | | 808 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 4 268.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 1 560.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | 79 637.00 | | 86 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 63 820.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 3 954.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 681.00 | 153 238.00 | | 161 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 122.00 | 885 949.00 | | 970 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 672.00 | 151 678.00 | | 160 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 489.00 | | 70 884.00 | 442 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | 505 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 80 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 420 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 081.00 | | 6 485.00 | 76 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 300.00 | | 64 388.00 | 362 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 11.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 029.00 | 36 568.00 | 7 896.00 | 275 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 2 384.00 | 2 049.00 | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 727.00 | 34 184.00 | 5 847.00 | 269 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 246.00 | 3 917.00 | 2 764.00 | 10 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | 3 917.00 | 2 764.00 | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 3 917.00 | 2 764.00 | 10 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |