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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 165.00 | 366 189.00 | 39 976.00 | 406 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 316.00 | 353 358.00 | 50 958.00 | 404 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 463.00 | 141 752.00 | 45 711.00 | 187 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 678.00 | 861 299.00 | 184 379.00 | 1 045 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 427 044.00 | | 427 044.00 | 427 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 071.00 | | 1 610 071.00 | 1 610 071.00 |
BZ Autres créances | 2 408 189.00 | | 2 408 189.00 | 2 408 189.00 |
CF Disponibilités | 182 454.00 | | 182 454.00 | 182 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 627 758.00 | | 4 627 758.00 | 4 627 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 435.00 | 861 299.00 | 4 812 136.00 | 5 673 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 092.00 | 349 092.00 | | 349 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 141.00 | 148 241.00 | | 287 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 451.00 | 138 900.00 | | 816 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 593.00 | 671 141.00 | | 1 487 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 289.00 | 27 318.00 | | 37 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 776.00 | 27 508.00 | | 46 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 413.00 | 4 554 188.00 | | 2 650 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 909.00 | 167 440.00 | | 69 909.00 |
EA Autres dettes | 310 300.00 | 53 950.00 | | 310 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 857.00 | | | 209 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 544.00 | 4 830 404.00 | | 3 324 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 136.00 | 5 501 545.00 | | 4 812 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 544.00 | 4 803 086.00 | | 3 324 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 663 528.00 | | 10 663 528.00 | 10 663 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 979.00 | | 10 755 979.00 | 10 755 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 978 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399 846.00 | 6 808.00 | | 2 399 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 329.00 | 6 808.00 | | 2 625 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539 093.00 | 66 724.00 | | 1 539 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540 593.00 | 66 724.00 | | 1 540 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084 736.00 | -59 916.00 | | 1 084 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 229.00 | 65 735.00 | | 215 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 770.00 | 12 150 196.00 | | 13 394 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 318.00 | 12 011 296.00 | | 12 578 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 451.00 | 138 900.00 | | 816 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 270.00 | | | 975 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 270.00 | | | 975 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 446.00 | 32 853.00 | | 828 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 446.00 | 32 853.00 | | 828 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 413.00 | 2 650 413.00 | | 2 650 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 300.00 | 310 300.00 | | 310 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 071.00 | 1 610 071.00 | | 1 610 071.00 |
VB T. V. A. | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VC Groupe et associés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VI Groupe et associés | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259 788.00 | 2 259 788.00 | | 2 259 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 995.00 | 4 065 995.00 | | 4 065 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 544.00 | 3 324 544.00 | | 3 324 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 20 735.00 | | 15 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 963.00 | 62 675.00 | | 56 963.00 |
ST Autres comptes | 238 723.00 | 326 148.00 | | 238 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 712.00 | 67 187.00 | | 71 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
YT Sous‐traitance | 75 628.00 | 13 883.00 | | 75 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 339.00 | 20 882.00 | | 33 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 050.00 | 41 617.00 | | 49 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 218.00 | 703 171.00 | | 613 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729 966.00 | 831 313.00 | | 729 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 042.00 | 469 892.00 | | 445 042.00 |