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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 630.00 | 96 394.00 | 26 235.00 | 122 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 939 662.00 | | 1 939 662.00 | 1 939 662.00 |
AP Constructions | 153 385.00 | 150 189.00 | 3 195.00 | 153 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 021.00 | 1 686 126.00 | 450 895.00 | 2 137 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 502.00 | 673 277.00 | 334 224.00 | 1 007 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 614.00 | 2 605 988.00 | 2 797 626.00 | 5 403 614.00 |
BT Marchandises | 3 024 463.00 | 18 109.00 | 3 006 353.00 | 3 024 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 966.00 | 45 603.00 | 1 543 362.00 | 1 588 966.00 |
BZ Autres créances | 353 615.00 | | 353 615.00 | 353 615.00 |
CF Disponibilités | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 590.00 | | 215 590.00 | 215 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 630.00 | 63 713.00 | 5 254 917.00 | 5 318 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 654.00 | 2 669 701.00 | 8 053 952.00 | 10 723 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 180.00 | 1 852 180.00 | | 1 852 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 204.00 | 262 204.00 | | 262 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
DG Autres réserves | 2 265 281.00 | 2 265 281.00 | | 2 265 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 479.00 | 840 560.00 | | 581 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 362.00 | 5 405 443.00 | | 5 146 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413.00 | 542.00 | | 1 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413.00 | 542.00 | | 1 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 534.00 | 592 700.00 | | 704 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 355.00 | 240 803.00 | | 547 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 541.00 | 576 120.00 | | 1 074 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 034.00 | 372 130.00 | | 346 034.00 |
EA Autres dettes | 233 678.00 | 142 703.00 | | 233 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 145.00 | 1 924 459.00 | | 2 906 145.00 |
ED (V) | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 952.00 | 7 330 447.00 | | 8 053 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 259.00 | 1 455 402.00 | | 2 766 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 962.00 | | | 221 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 022 307.00 | 1 708 230.00 | 8 730 537.00 | 7 022 307.00 |
FD Production vendue biens | 15 410.00 | 4 477.00 | 19 887.00 | 15 410.00 |
FG Production vendue services | 32 937.00 | 30 649.00 | 63 587.00 | 32 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 654.00 | 1 743 358.00 | 8 814 012.00 | 7 070 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 590.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 590.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 224.00 | | | 107 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 564.00 | 590.00 | | -106 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 559.00 | 370 717.00 | | 206 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 764.00 | 9 155 521.00 | | 9 011 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 285.00 | 8 314 961.00 | | 8 430 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 479.00 | 840 560.00 | | 581 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 451.00 | | 354 910.00 | 5 066 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462.00 | 43 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 5 403 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 286.00 | 3 297 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 348.00 | | 7 945.00 | 2 054 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 230.00 | | 346 965.00 | 2 966 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 162.00 | 316 111.00 | 15 286.00 | 2 305 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 673.00 | 10 721.00 | | 85 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 489.00 | 305 390.00 | 15 286.00 | 2 219 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542.00 | 1 413.00 | 542.00 | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 1 413.00 | 542.00 | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 459.00 | 170 459.00 | | 170 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 541.00 | 1 074 541.00 | | 1 074 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 854.00 | 1 540 854.00 | | 1 540 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
VB T. V. A. | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VC Groupe et associés | 193 823.00 | 193 823.00 | | 193 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 963.00 | 221 963.00 | | 221 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 572.00 | 342 686.00 | 342 686.00 | 482 572.00 |
VI Groupe et associés | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 263.00 | | | 176 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 590.00 | 215 590.00 | | 215 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 525.00 | 2 110 060.00 | 91 465.00 | 2 201 525.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 145.00 | 2 766 259.00 | 139 886.00 | 2 906 145.00 |