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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
AN Terrains | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 257.00 | 150 113.00 | 51 144.00 | 201 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 424.00 | 160 005.00 | 177 419.00 | 337 424.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 030.00 | 70 955.00 | 1 017 075.00 | 1 088 030.00 |
BZ Autres créances | 1 068 482.00 | | 1 068 482.00 | 1 068 482.00 |
CF Disponibilités | 688 521.00 | | 688 521.00 | 688 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 176.00 | | 689 176.00 | 689 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 975.00 | 70 955.00 | 3 471 020.00 | 3 541 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 399.00 | 230 960.00 | 3 648 439.00 | 3 879 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 945 235.00 | 582 457.00 | | 945 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 153.00 | 362 778.00 | | 389 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 388.00 | 1 033 235.00 | | 1 422 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 330.00 | 468 734.00 | | 405 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 068.00 | 512 521.00 | | 477 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343 653.00 | 1 287 801.00 | | 1 343 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 052.00 | 2 269 055.00 | | 2 226 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 439.00 | 3 302 291.00 | | 3 648 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 852.00 | 29 447.00 | 2 680 299.00 | 2 650 852.00 |
FG Production vendue services | 1 068 527.00 | | 1 068 527.00 | 1 068 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 379.00 | 29 447.00 | 3 748 826.00 | 3 719 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 669.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 7 531.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 7 531.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -277.00 | | 1 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 558.00 | 123 505.00 | | 125 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 474.00 | 3 571 918.00 | | 3 808 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 321.00 | 3 209 140.00 | | 3 419 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 153.00 | 362 778.00 | | 389 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 803.00 | 10 000.00 | 15 621.00 | 321 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 7 550.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 337 424.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 335.00 | 10 000.00 | | 113 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 919.00 | | 15 621.00 | 190 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 812.00 | 15 194.00 | | 144 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 15 194.00 | | 140 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 286.00 | 15 669.00 | | 55 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 286.00 | 15 669.00 | | 55 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 286.00 | 15 669.00 | | 55 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 330.00 | 405 330.00 | | 405 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 445.00 | 203 445.00 | | 203 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343 653.00 | 1 343 653.00 | | 1 343 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 424.00 | | | 1 001 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
VB T. V. A. | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 517.00 | | | 1 037 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 176.00 | | | 689 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 237.00 | 2 845 687.00 | 7 550.00 | 2 853 237.00 |
VW T.V.A. | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 052.00 | 2 226 052.00 | | 2 226 052.00 |