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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 359.00 | 9 320.00 | 25 039.00 | 34 359.00 |
AP Constructions | 1 091 384.00 | 803 501.00 | 287 883.00 | 1 091 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 083.00 | 1 761 325.00 | 2 283 758.00 | 4 045 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 826.00 | 2 574 146.00 | 2 596 680.00 | 5 170 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 471.00 | 234 950.00 | 171 521.00 | 406 471.00 |
BZ Autres créances | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 164.00 | 234 950.00 | 242 214.00 | 477 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 990.00 | 2 809 096.00 | 2 838 894.00 | 5 647 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 912.00 | | | -118 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217 397.00 | | | 1 217 397.00 |
DK Provisions réglementées | 323 044.00 | | | 323 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 018.00 | | | 1 452 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 170.00 | | | 225 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | 1 029 081.00 | | | 1 029 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 876.00 | | | 1 386 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 894.00 | | | 2 838 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 820.00 | | | 1 339 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
FG Production vendue services | 715 915.00 | | 715 915.00 | 715 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 869.00 | | 819 869.00 | 819 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 187.00 | | | 909 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 099.00 | | | 1 028 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 912.00 | | | -118 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 826.00 | | | 5 170 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 170 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 826.00 | | | 5 170 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 340.00 | 232 806.00 | | 2 341 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 340.00 | 232 806.00 | | 2 341 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 906.00 | 11 376.00 | 14 237.00 | 325 906.00 |
6T Sur comptes clients | 229 395.00 | 10 901.00 | 5 346.00 | 229 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 395.00 | 10 901.00 | 5 346.00 | 229 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 301.00 | 22 277.00 | 19 583.00 | 555 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 901.00 | 5 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 376.00 | 14 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 170.00 | 225 170.00 | | 225 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 309.00 | 42 693.00 | 12 164.00 | 88 309.00 |
UX Autres créances clients | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 266.00 | | | 276 266.00 |
VB T. V. A. | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 917.00 | 1 023 917.00 | | 1 023 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 602.00 | 193 336.00 | 276 266.00 | 469 602.00 |
VW T.V.A. | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 436.00 | 1 339 820.00 | 12 164.00 | 1 385 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
YT Sous‐traitance | 452 278.00 | | | 452 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
ZE Dividendes | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 445.00 | | | 513 445.00 |