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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 410.00 | 34 911.00 | 1 500.00 | 36 410.00 |
AP Constructions | 1 142 903.00 | 796 073.00 | 346 830.00 | 1 142 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 839.00 | 613 142.00 | 98 697.00 | 711 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 610.00 | 166 055.00 | 16 555.00 | 182 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 833.00 | 1 610 181.00 | 464 652.00 | 2 074 833.00 |
BT Marchandises | 684 730.00 | | 684 730.00 | 684 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 955.00 | 19 400.00 | 164 555.00 | 183 955.00 |
BZ Autres créances | 200 745.00 | | 200 745.00 | 200 745.00 |
CF Disponibilités | 282 241.00 | | 282 241.00 | 282 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 960.00 | 19 400.00 | 1 355 560.00 | 1 374 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 793.00 | 1 629 581.00 | 1 820 212.00 | 3 449 793.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 228.00 | 747 269.00 | | 585 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 893.00 | -162 041.00 | | -128 893.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 2 501.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 532 567.00 | 663 602.00 | | 532 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 226.00 | 1 066 804.00 | | 1 143 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 272.00 | 19 979.00 | | 35 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | 7 965.00 | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 43 314.00 | | 73 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | 45 440.00 | | 30 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 645.00 | 1 233 643.00 | | 1 287 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 212.00 | 1 897 244.00 | | 1 820 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 361.00 | 690 098.00 | | 883 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 765.00 | | 299 516.00 | 2 048 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 448.00 | 2 074 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 448.00 | 2 037 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 356.00 | | 1 054.00 | 35 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 471.00 | | 298 329.00 | 2 012 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 133.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 732.00 | 80 449.00 | | 1 529 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 823.00 | 88.00 | | 34 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 909.00 | 80 361.00 | | 1 494 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VB T. V. A. | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VC Groupe et associés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 484.00 | 600 484.00 | | 600 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 742.00 | 138 458.00 | 283 891.00 | 542 742.00 |
VI Groupe et associés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 506.00 | 386 706.00 | 800.00 | 387 506.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 624.00 | 878 340.00 | 283 891.00 | 1 282 624.00 |