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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 903 038.00 | 530 905.00 | 372 133.00 | 903 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 932.00 | 126 647.00 | 40 284.00 | 166 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 606.00 | 657 553.00 | 431 053.00 | 1 088 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 146.00 | | 178 146.00 | 178 146.00 |
BZ Autres créances | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CF Disponibilités | 334 739.00 | | 334 739.00 | 334 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 416.00 | | 548 416.00 | 548 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 022.00 | 657 553.00 | 979 469.00 | 1 637 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 059.00 | 81 960.00 | | 225 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 522.00 | 143 099.00 | | -40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 228 538.00 | 269 060.00 | | 228 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 925.00 | 519 925.00 | | 519 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 860.00 | 114 077.00 | | 217 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 142.00 | 53 061.00 | | 13 142.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 931.00 | 687 095.00 | | 750 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 469.00 | 956 155.00 | | 979 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 006.00 | 167 170.00 | | 231 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 915.00 | | 330 691.00 | 757 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 279.00 | | 330 691.00 | 739 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 306.00 | 90 246.00 | | 567 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 306.00 | 90 246.00 | | 567 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | -519 921.00 | 519 925.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
VI Groupe et associés | 519 925.00 | 519 925.00 | | 519 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 872.00 | 197 872.00 | | 197 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 931.00 | 231 006.00 | 519 925.00 | 750 931.00 |