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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 974.00 | 176 796.00 | 3 177.00 | 179 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 359.00 | 102 792.00 | 35 567.00 | 138 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 631.00 | 280 073.00 | 43 558.00 | 323 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 611.00 | 6 540.00 | 555 071.00 | 561 611.00 |
BZ Autres créances | 47 757.00 | 3 000.00 | 44 757.00 | 47 757.00 |
CF Disponibilités | 297 485.00 | | 297 485.00 | 297 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 096.00 | 9 540.00 | 965 556.00 | 975 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 727.00 | 289 613.00 | 1 009 114.00 | 1 298 727.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 753.00 | | | 260 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 699.00 | | | 238 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
EA Autres dettes | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 899.00 | | | 591 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 114.00 | | | 1 009 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 035.00 | | | 412 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 833.00 | | 901 833.00 | 901 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 833.00 | | 901 833.00 | 901 833.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 276.00 | | | 999 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 114.00 | | | 970 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 726.00 | | 29 906.00 | 357 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 323 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 318 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 427.00 | | 29 906.00 | 348 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 561.00 | 19 511.00 | 60 000.00 | 320 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 076.00 | 19 511.00 | 60 000.00 | 320 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 3 000.00 | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 840.00 | 3 000.00 | | 23 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 548 243.00 | 548 243.00 | | 548 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 699.00 | 58 835.00 | 179 864.00 | 238 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 800.00 | 623 611.00 | 4 189.00 | 627 800.00 |
VW T.V.A. | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 899.00 | 412 035.00 | 179 864.00 | 591 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
YT Sous‐traitance | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 569.00 | | | 229 569.00 |