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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026 249.00 | 94 129.00 | 1 932 120.00 | 2 026 249.00 |
AH Fonds commercial | 190 245.00 | 95 122.00 | 95 122.00 | 190 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 691.00 | 294 665.00 | 177 026.00 | 471 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 635.00 | 483 916.00 | 2 245 719.00 | 2 729 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CF Disponibilités | 292 334.00 | | 292 334.00 | 292 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 874.00 | | 479 874.00 | 479 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 508.00 | 483 916.00 | 2 725 592.00 | 3 209 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 968.00 | 48 623.00 | | 3 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 802.00 | -44 654.00 | | -371 802.00 |
DL TOTAL (I) | -326 583.00 | 45 219.00 | | -326 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 800.00 | | | 2 551 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 156.00 | 141 908.00 | | 251 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 953.00 | 218 928.00 | | 227 953.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | 14 582.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 176.00 | 922 803.00 | | 3 052 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 592.00 | 968 022.00 | | 2 725 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 176.00 | 383 058.00 | | 3 052 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 998 746.00 | | 998 746.00 | 998 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 746.00 | | 998 746.00 | 998 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 840.00 | 967 388.00 | | 1 196 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 642.00 | 1 012 043.00 | | 1 568 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 802.00 | -44 654.00 | | -371 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 658.00 | | 2 248 007.00 | 565 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 030.00 | 2 729 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 030.00 | 471 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 245.00 | | 2 026 249.00 | 190 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 463.00 | | 183 258.00 | 372 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 38 500.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 915.00 | 143 031.00 | 84 030.00 | 424 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 098.00 | 113 153.00 | | 76 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 817.00 | 29 878.00 | 84 030.00 | 348 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 156.00 | 251 156.00 | | 251 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 800.00 | 2 551 800.00 | | 2 551 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 515.00 | | | 546 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 264.00 | 177 814.00 | 41 450.00 | 219 264.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 176.00 | 3 052 176.00 | | 3 052 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 982.00 | 23 448.00 | | 27 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 846.00 | 45 767.00 | | 215 846.00 |
ST Autres comptes | 119 877.00 | 59 662.00 | | 119 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 538.00 | 81 576.00 | | 146 538.00 |
YT Sous‐traitance | 38 784.00 | 42 209.00 | | 38 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 982.00 | 23 448.00 | | 27 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 120.00 | 190 073.00 | | 195 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 264.00 | 35 949.00 | | 451 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 045.00 | 229 214.00 | | 521 045.00 |