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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 614.00 | 2 245.00 | 2 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
AP Constructions | 339 820.00 | 278 538.00 | 61 281.00 | 339 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 667.00 | 198 960.00 | 15 707.00 | 214 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 975.00 | 141 029.00 | 12 945.00 | 153 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 135.00 | 629 121.00 | 113 013.00 | 742 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BP En cours de production de services | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 104.00 | 6 490.00 | 1 229 613.00 | 1 236 104.00 |
BZ Autres créances | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 878 780.00 | | 878 780.00 | 878 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 455.00 | 6 490.00 | 2 598 964.00 | 2 605 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 591.00 | 635 612.00 | 2 711 978.00 | 3 347 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 528 721.00 | 306 026.00 | | 528 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 062.00 | 222 695.00 | | 133 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 265.00 | 1 232 973.00 | | 1 367 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 960.00 | 620.00 | | 90 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 372.00 | 357 686.00 | | 316 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 278.00 | 600 285.00 | | 503 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 975.00 | 398 109.00 | | 347 975.00 |
EA Autres dettes | 81 700.00 | 91 005.00 | | 81 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425.00 | 30 247.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 713.00 | 1 477 954.00 | | 1 344 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 978.00 | 2 742 328.00 | | 2 711 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 713.00 | 1 477 954.00 | | 1 274 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 620.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 862.00 | | 9 218.00 | 761 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 945.00 | 742 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 745.00 | 708 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | 2 860.00 | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 149.00 | | 6 059.00 | 728 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 735.00 | | 298.00 | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 583.00 | 35 232.00 | 25 694.00 | 619 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 2 243.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 234.00 | 32 988.00 | 25 694.00 | 611 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 229.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 198.00 | | 1 707.00 | 8 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 198.00 | | 1 707.00 | 8 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 598.00 | 1 229.00 | 33 107.00 | 39 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 278.00 | 503 278.00 | | 503 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 315.00 | | | 1 228 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
VC Groupe et associés | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 219.00 | 19 706.00 | 70 512.00 | 90 219.00 |
VI Groupe et associés | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 067.00 | 1 411 360.00 | 20 706.00 | 1 432 067.00 |
VW T.V.A. | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 713.00 | 1 274 200.00 | 70 512.00 | 1 344 713.00 |