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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989.00 | 10 409.00 | 1 580.00 | 11 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 303.00 | 10 409.00 | 44 894.00 | 55 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
DH Report à nouveau | -377 526.00 | -767 087.00 | | -377 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 791.00 | 389 561.00 | | 136 791.00 |
DL TOTAL (I) | 24 589.00 | -112 202.00 | | 24 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 47.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 334 246.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 265 323.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 305.00 | 599 937.00 | | 20 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 894.00 | 487 735.00 | | 44 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 305.00 | 599 937.00 | | 20 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 13 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 452.00 | 421 296.00 | | 160 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 452.00 | 421 296.00 | | 160 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | 31 435.00 | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 559.00 | 31 435.00 | | 10 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 893.00 | 389 861.00 | | 149 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 693.00 | 426 018.00 | | 175 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 902.00 | 36 457.00 | | 38 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 791.00 | 389 561.00 | | 136 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 807.00 | 18 227.00 | 1 580.00 | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | -5 254.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | 4 232.00 | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 4 088.00 | 1 415.00 | | 4 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | -5 254.00 | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 307.00 | 947.00 | | -2 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 456.00 | 15 510.00 | | 6 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 450.00 | 5 647.00 | | 11 450.00 |