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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 192.00 | 82.00 | 7 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 773.00 | 196 811.00 | 99 962.00 | 296 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 317.00 | 953 176.00 | 449 141.00 | 1 402 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 609.00 | 1 157 180.00 | 564 429.00 | 1 721 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 948 026.00 | | 948 026.00 | 948 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 398 169.00 | | 398 169.00 | 398 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 128.00 | | 1 374 128.00 | 1 374 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 737.00 | 1 157 180.00 | 1 938 558.00 | 3 095 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 596 420.00 | | | 596 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 404.00 | | | -271 404.00 |
DL TOTAL (I) | 435 016.00 | | | 435 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 506.00 | | | 1 182 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 031.00 | | | 1 490 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 558.00 | | | 1 938 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 717.00 | | | 1 364 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 261 818.00 | | 3 261 818.00 | 3 261 818.00 |
FG Production vendue services | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 187.00 | | 3 321 187.00 | 3 321 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 166 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 950.00 | | | 3 473 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 354.00 | | | 3 745 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 404.00 | | | -271 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 391.00 | | 78 882.00 | 1 657 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 506.00 | 1 721 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 506.00 | 1 698 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | 1 160.00 | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 191.00 | | 77 722.00 | 1 635 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 393.00 | 241 984.00 | 14 506.00 | 942 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 1 099.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 300.00 | 240 885.00 | 14 506.00 | 936 300.00 |