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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 167.00 | 753.00 | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 333.00 | 40 760.00 | 6 573.00 | 47 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 667.00 | 203 268.00 | 45 398.00 | 248 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 777.00 | 251 195.00 | 67 582.00 | 318 777.00 |
BN En cours de production de biens | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
BT Marchandises | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | 4 717.00 | 30 359.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
CF Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 638.00 | 4 717.00 | 224 922.00 | 229 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 415.00 | 255 912.00 | 292 504.00 | 548 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 1 665.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 45 257.00 | 36 483.00 | | 45 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | 10 111.00 | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 81 934.00 | 78 287.00 | | 81 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | 60 846.00 | | 33 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 525.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 756.00 | 162 983.00 | | 95 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 520.00 | 32 185.00 | | 25 520.00 |
EA Autres dettes | 55 702.00 | 76 138.00 | | 55 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 570.00 | 332 677.00 | | 210 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 504.00 | 410 964.00 | | 292 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 570.00 | 286 818.00 | | 210 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 369.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 592.00 | | 1 688 592.00 | 1 688 592.00 |
FG Production vendue services | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 817.00 | | 1 717 817.00 | 1 717 817.00 |
FM Production stockée | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 22 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 1 978.00 | | 2 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 529.00 | 7 254.00 | | 11 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 7 936.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 150.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 8 086.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 4 039.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 150.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 4 189.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 3 897.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 979.00 | 1 411 351.00 | | 1 749 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 333.00 | 1 401 240.00 | | 1 746 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647.00 | 10 111.00 | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 254.00 | | 32 615.00 | 312 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 093.00 | 318 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 521.00 | 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 1 250.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 155.00 | | 31 365.00 | 290 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 442.00 | 37 273.00 | 25 521.00 | 239 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 497.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 772.00 | 36 776.00 | 25 521.00 | 232 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 108.00 | 4 717.00 | 14 108.00 | 14 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 108.00 | 4 717.00 | 14 108.00 | 14 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 108.00 | 4 717.00 | 14 108.00 | 14 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 717.00 | 14 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 6 700.00 | | 7 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 023.00 | 21 310.00 | | 20 023.00 |
ST Autres comptes | 147 493.00 | 118 776.00 | | 147 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 341.00 | 46 140.00 | | 53 341.00 |
YT Sous‐traitance | 288 827.00 | 263 178.00 | | 288 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 783.00 | 3 955.00 | | 13 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 054.00 | 10 655.00 | | 21 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 964.00 | 135 219.00 | | 166 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 690.00 | 171 504.00 | | 217 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 683.00 | 449 403.00 | | 509 683.00 |