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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 920.00 | 74 162.00 | 1 758.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 754.00 | 43 933.00 | 2 821.00 | 46 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 417.00 | 118 095.00 | 26 322.00 | 144 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 325.00 | 118 095.00 | 81 229.00 | 199 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
DH Report à nouveau | -75 260.00 | -17 193.00 | | -75 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 620.00 | -58 067.00 | | -120 620.00 |
DL TOTAL (I) | -53 359.00 | 67 261.00 | | -53 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 177.00 | 1 062.00 | | 10 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | 24 816.00 | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 28 884.00 | | 60 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 32 069.00 | | 17 777.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 6 230.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 588.00 | 93 061.00 | | 134 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 229.00 | 160 322.00 | | 81 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 588.00 | 93 061.00 | | 134 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 177.00 | 1 062.00 | | 10 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 936.00 | | 84 936.00 | 84 936.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 531.00 | 205 394.00 | | 87 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 151.00 | 263 461.00 | | 208 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 620.00 | -58 067.00 | | -120 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 757.00 | | 660.00 | 143 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 014.00 | | 660.00 | 122 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 133.00 | 3 962.00 | | 114 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 133.00 | 3 962.00 | | 114 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VI Groupe et associés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | 2 800.00 | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 326.00 | 1 079.00 | | 1 326.00 |
ST Autres comptes | 59 628.00 | 57 702.00 | | 59 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 924.00 | 18 077.00 | | 12 924.00 |
YT Sous‐traitance | 5 677.00 | 68 175.00 | | 5 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 457.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 2 800.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 987.00 | 42 774.00 | | 16 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 300.00 | 27 340.00 | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 555.00 | 149 491.00 | | 79 555.00 |