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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 8 393.00 | 5 052.00 | 13 445.00 |
AP Constructions | 312 214.00 | 162 240.00 | 149 974.00 | 312 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 10 770.00 | 646.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 864.00 | 118 987.00 | 76 877.00 | 195 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 075.00 | 300 390.00 | 232 686.00 | 533 075.00 |
BT Marchandises | 426 517.00 | | 426 517.00 | 426 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 869.00 | 35 994.00 | 352 876.00 | 388 869.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 851.00 | 35 994.00 | 877 857.00 | 913 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 926.00 | 336 383.00 | 1 110 543.00 | 1 446 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 170 881.00 | 178 889.00 | | 170 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | -8 008.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 331 764.00 | 302 881.00 | | 331 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 252.00 | 15 934.00 | | 18 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 252.00 | 15 934.00 | | 18 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 840.00 | 530 919.00 | | 218 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 730.00 | 460 272.00 | | 460 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 643.00 | 55 825.00 | | 71 643.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 4 877.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 527.00 | 1 051 892.00 | | 760 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 543.00 | 1 370 707.00 | | 1 110 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 388.00 | 864 770.00 | | 606 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 949.00 | 300 000.00 | | 29 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 806.00 | | 4 269.00 | 528 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 224.00 | | 4 269.00 | 515 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 417.00 | 51 973.00 | | 248 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 3 803.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | 48 169.00 | | 243 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 934.00 | 2 318.00 | | 15 934.00 |
6T Sur comptes clients | 27 797.00 | 15 787.00 | 7 590.00 | 27 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 797.00 | 15 787.00 | 7 590.00 | 27 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 731.00 | 18 105.00 | 7 590.00 | 43 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 105.00 | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 730.00 | 460 730.00 | | 460 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 312 806.00 | | | 312 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
VB T. V. A. | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 656.00 | 33 517.00 | 105 345.00 | 187 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VP Divers | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 307.00 | 375 243.00 | 76 064.00 | 451 307.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 527.00 | 606 388.00 | 105 345.00 | 760 527.00 |