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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AP Constructions | 4 363.00 | 4 031.00 | 332.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 943.00 | 100 787.00 | 1 156.00 | 101 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 854.00 | 105 453.00 | 316 401.00 | 421 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 945.00 | | 160 945.00 | 160 945.00 |
BZ Autres créances | 343 294.00 | | 343 294.00 | 343 294.00 |
CF Disponibilités | 460 763.00 | | 460 763.00 | 460 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 457.00 | | 975 457.00 | 975 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 311.00 | 105 453.00 | 1 291 857.00 | 1 397 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
DG Autres réserves | 470 875.00 | 589 243.00 | | 470 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 334.00 | -118 369.00 | | 42 334.00 |
DL TOTAL (I) | 646 331.00 | 603 998.00 | | 646 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 067.00 | 238 544.00 | | 298 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 381.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 776.00 | 162 576.00 | | 293 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 748.00 | 24 890.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 35.00 | | 6 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 633.00 | 4 501.00 | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 526.00 | 430 927.00 | | 645 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 857.00 | 1 034 924.00 | | 1 291 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 069.00 | 233 107.00 | | 497 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 29.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 819.00 | | 594 819.00 | 594 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 819.00 | | 594 819.00 | 594 819.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 111.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 389.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 120.00 | 354 087.00 | | 694 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 786.00 | 472 456.00 | | 651 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 334.00 | -118 369.00 | | 42 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 418.00 | | 185.00 | 422 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 421 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 106 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 054.00 | | | 107 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | 185.00 | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 458.00 | 1 744.00 | 748.00 | 104 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822.00 | 1 744.00 | 748.00 | 103 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 776.00 | 293 776.00 | | 293 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 820.00 | 149 363.00 | 148 457.00 | 297 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 294.00 | 343 294.00 | | 343 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 911.00 | 507 999.00 | 11 912.00 | 519 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 526.00 | 497 069.00 | 148 457.00 | 645 526.00 |