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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 643.00 | 181 807.00 | 2 836.00 | 184 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 172 490.00 | 50 990.00 | 223 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 075.00 | 356 397.00 | 171 679.00 | 528 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | 3 812.00 | 13 748.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 194 427.00 | | 194 427.00 | 194 427.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 358.00 | 3 812.00 | 314 546.00 | 318 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 433.00 | 360 209.00 | 486 224.00 | 846 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
DH Report à nouveau | -1 487.00 | -191 418.00 | | -1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 703.00 | 189 931.00 | | -193 703.00 |
DL TOTAL (I) | 156 408.00 | 350 111.00 | | 156 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 631.00 | 193 843.00 | | 184 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 100 454.00 | | 37 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 502.00 | 164 733.00 | | 92 502.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | 12 820.00 | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 817.00 | 471 850.00 | | 329 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 224.00 | 821 961.00 | | 486 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 135.00 | 321 243.00 | | 219 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 509.00 | | 808 509.00 | 808 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 509.00 | | 808 509.00 | 808 509.00 |
FM Production stockée | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | 17 820.00 | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 21 653.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 1 053.00 | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 1 053.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | 20 600.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 652.00 | 1 459 606.00 | | 837 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 355.00 | 1 269 675.00 | | 1 031 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 703.00 | 189 931.00 | | -193 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 848.00 | 17 328.00 | | 31 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 560.00 | | 64.00 | 541 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 528 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 548.00 | 408 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 671.00 | | | 421 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | 64.00 | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 814.00 | 18 123.00 | 13 540.00 | 351 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 714.00 | 18 123.00 | 13 540.00 | 349 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 607.00 | 39 925.00 | 110 681.00 | 150 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 211.00 | 218 895.00 | 4 316.00 | 223 211.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 817.00 | 219 135.00 | 110 681.00 | 329 817.00 |