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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 321.00 | 195 384.00 | 117 937.00 | 313 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 168.00 | 207 411.00 | 136 757.00 | 344 168.00 |
BT Marchandises | 650 733.00 | 154 475.00 | 496 259.00 | 650 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 613.00 | 257 204.00 | 1 183 409.00 | 1 440 613.00 |
BZ Autres créances | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
CF Disponibilités | 1 554 127.00 | | 1 554 127.00 | 1 554 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 724.00 | 411 678.00 | 3 408 046.00 | 3 819 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 710.00 | 619 089.00 | 3 545 621.00 | 4 164 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 284 138.00 | 3 788 675.00 | | 3 284 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 661.00 | -504 537.00 | | -642 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 246.00 | 3 300 907.00 | | 2 658 246.00 |
DP Provisions pour risques | 818.00 | 2 170.00 | | 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 818.00 | 2 170.00 | | 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 493.00 | 738 948.00 | | 712 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 121 443.00 | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 27 880.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 528.00 | 888 569.00 | | 886 528.00 |
ED (V) | 29.00 | 363.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 621.00 | 4 192 010.00 | | 3 545 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 528.00 | 888 569.00 | | 886 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 150.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 815.00 | | 736 815.00 | 736 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 815.00 | | 736 815.00 | 736 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | 199.00 | | 4 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | 199.00 | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 236.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 236.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -37.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 599.00 | 731 142.00 | | 1 244 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 260.00 | 1 235 679.00 | | 1 887 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 661.00 | -504 537.00 | | -642 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 344 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 344 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 292.00 | 21 139.00 | 5 020.00 | 191 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 292.00 | 21 139.00 | 5 020.00 | 191 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170.00 | 818.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 584.00 | 10 891.00 | | 143 584.00 |
6T Sur comptes clients | 750 878.00 | | 493 675.00 | 750 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 462.00 | 10 891.00 | 493 675.00 | 894 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 632.00 | 11 708.00 | 495 845.00 | 896 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 493 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 818.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 790.00 | 1 152 790.00 | | 1 152 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 822.00 | | 287 822.00 | 287 822.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 712 493.00 | 712 493.00 | | 712 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VP Divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 928.00 | 1 277 106.00 | 287 822.00 | 1 564 928.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 528.00 | 886 528.00 | | 886 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |