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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055.00 | 27 423.00 | 1 633.00 | 29 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 257.00 | 27 434.00 | 1 823.00 | 29 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 681.00 | 128 021.00 | 140 660.00 | 268 681.00 |
BP En cours de production de services | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 206 536.00 | 1 637.00 | 204 899.00 | 206 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 067.00 | 3 080.00 | 108 987.00 | 112 067.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 342.00 | 4 717.00 | 337 625.00 | 342 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 023.00 | 132 738.00 | 478 285.00 | 611 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DG Autres réserves | 43 732.00 | 30 303.00 | | 43 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 367.00 | 13 429.00 | | -33 367.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 973.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 157 448.00 | 191 335.00 | | 157 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 679.00 | 80 000.00 | | 153 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 947.00 | 85 761.00 | | 101 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 48 280.00 | | 63 888.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 13 370.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 837.00 | 227 410.00 | | 320 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 285.00 | 418 746.00 | | 478 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 837.00 | 227 410.00 | | 320 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 679.00 | 80 000.00 | | 153 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 939.00 | | 1 212 939.00 | 1 212 939.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 302 113.00 | | 302 113.00 | 302 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 165.00 | | 1 515 165.00 | 1 515 165.00 |
FM Production stockée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 221.00 | 28 394.00 | | 8 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | 3 129.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 3 129.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 2 981.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 3 955.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 124.00 | 1 481 854.00 | | 1 536 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 491.00 | 1 468 424.00 | | 1 569 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 367.00 | 13 429.00 | | -33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 808.00 | 2 820.00 | | 274 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 268 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 131 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 604.00 | 2 820.00 | | 137 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 486.00 | 1 483.00 | 8 948.00 | 135 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 486.00 | 1 483.00 | 8 948.00 | 135 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 973.00 | | 521.00 | 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 191.00 | 1 637.00 | 5 191.00 | 5 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151.00 | 2 067.00 | 138.00 | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | 3 704.00 | 5 329.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | 3 704.00 | 5 850.00 | 7 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 5 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 237.00 | 128 541.00 | 3 696.00 | 132 237.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 2 736.00 | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 230.00 | 31 186.00 | | 45 230.00 |
ST Autres comptes | 42 329.00 | 34 644.00 | | 42 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 531.00 | 21 328.00 | | 23 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 883.00 | 30 701.00 | | 37 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 196.00 | 59 305.00 | | 32 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 526.00 | 1 855.00 | | 1 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 385.00 | 9 248.00 | | 7 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | 11 984.00 | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 783.00 | 149 383.00 | | 165 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 099.00 | 106 714.00 | | 128 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 695.00 | 179 018.00 | | 182 695.00 |