| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AH Fonds commercial | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 854.00 | 820 157.00 | 40 697.00 | 860 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 387.00 | 402 245.00 | 1 142.00 | 403 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 555.00 | 1 235 595.00 | 109 959.00 | 1 345 555.00 |
BT Marchandises | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 842.00 | 4 980.00 | 128 862.00 | 133 842.00 |
BZ Autres créances | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 265.00 | 4 980.00 | 283 285.00 | 288 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 821.00 | 1 240 576.00 | 393 245.00 | 1 633 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 648.00 | | | -5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 894.00 | | | 283 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 245.00 | | | 393 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 884.00 | | 30 671.00 | 1 314 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 571.00 | | 30 671.00 | 1 233 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 778.00 | 29 817.00 | | 1 205 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 585.00 | 29 817.00 | | 1 192 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 254.00 | 35 045.00 | 81 209.00 | 116 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 425.00 | 158 825.00 | 1 600.00 | 160 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 895.00 | 202 686.00 | 81 209.00 | 283 895.00 |