| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 421 096.00 | | 421 096.00 | 421 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 035.00 | 8 020.00 | 15.00 | 8 035.00 |
AP Constructions | 18 807.00 | 17 840.00 | 967.00 | 18 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 410.00 | 79 543.00 | 22 867.00 | 102 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 136.00 | 674 792.00 | 433 344.00 | 1 108 136.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 112.00 | 781 951.00 | 990 161.00 | 1 772 112.00 |
BT Marchandises | 333 668.00 | 102 446.00 | 231 222.00 | 333 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 876.00 | 40 793.00 | 563 083.00 | 603 876.00 |
BZ Autres créances | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 975.00 | 143 239.00 | 914 736.00 | 1 057 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 087.00 | 925 190.00 | 1 904 897.00 | 2 830 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 259 993.00 | 225 267.00 | | 259 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | 34 726.00 | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 312 315.00 | 272 096.00 | | 312 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 732.00 | 875 382.00 | | 1 079 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 707.00 | 53 758.00 | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 232 878.00 | | 162 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 782.00 | 346 591.00 | | 276 782.00 |
EA Autres dettes | 47 545.00 | 68 907.00 | | 47 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 582.00 | 1 577 516.00 | | 1 592 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 897.00 | 1 849 612.00 | | 1 904 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 401.00 | 1 163 593.00 | | 1 017 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 999.00 | | 261 994.00 | 1 656 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 881.00 | 1 772 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 510.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 371.00 | 1 229 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 888.00 | | | 430 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 834.00 | | 260 889.00 | 1 098 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 767.00 | | 1 105.00 | 110 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 152.00 | 163 493.00 | 50 694.00 | 669 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 372.00 | | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 237.00 | 163 121.00 | 34 184.00 | 643 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 476.00 | | 3 030.00 | 105 476.00 |
6T Sur comptes clients | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 269.00 | | 3 030.00 | 146 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 269.00 | | 3 030.00 | 146 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UX Autres créances clients | 563 083.00 | 563 083.00 | | 563 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 721.00 | 197 540.00 | 566 242.00 | 772 721.00 |
VI Groupe et associés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 344.00 | | | 151 344.00 |
VP Divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 424.00 | 806 424.00 | | 806 424.00 |
VW T.V.A. | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 582.00 | 1 017 401.00 | 566 242.00 | 1 592 582.00 |