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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 780.00 | | 609 780.00 | 609 780.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 346.00 | | 666 346.00 | 666 346.00 |
CU Autres participations | 609 780.00 | | 609 780.00 | 609 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 107.00 | 273 939.00 | | 213 107.00 |
DH Report à nouveau | -318 293.00 | -318 293.00 | | -318 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 572.00 | -60 831.00 | | 116 572.00 |
DL TOTAL (I) | 33 386.00 | -83 186.00 | | 33 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 495.00 | 75 856.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 8 547.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 562 386.00 | 630 195.00 | | 562 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 961.00 | 731 825.00 | | 632 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 346.00 | 648 639.00 | | 666 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 716.00 | -15 221.00 | | -18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 616.00 | | | 204 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 044.00 | 60 831.00 | | 88 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 572.00 | -60 831.00 | | 116 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 386.00 | | | 562 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 961.00 | | | 632 961.00 |