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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 254.00 | 25 149.00 | 106.00 | 25 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 452.00 | 49 293.00 | 36 159.00 | 85 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 390.00 | 76 677.00 | 266 713.00 | 343 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BZ Autres créances | 1 726 032.00 | | 1 726 032.00 | 1 726 032.00 |
CF Disponibilités | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 279.00 | | 1 994 279.00 | 1 994 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 669.00 | 76 677.00 | 2 260 992.00 | 2 337 669.00 |
CU Autres participations | 230 449.00 | | 230 449.00 | 230 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 877.00 | | | 461 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DG Autres réserves | 1 118 267.00 | | | 1 118 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 779.00 | | | -15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 552.00 | | | 1 610 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 809.00 | | | 213 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 083.00 | | | 250 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 992.00 | | | 2 260 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 990 074.00 | | 2 990 074.00 | 2 990 074.00 |
FG Production vendue services | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 716.00 | | 3 170 716.00 | 3 170 716.00 |
FM Production stockée | | | -2 526 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 898.00 | | | 783 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 678.00 | | | 799 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 779.00 | | | -15 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 390.00 | | 39 000.00 | 304 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 706.00 | | 36 000.00 | 74 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 449.00 | | 3 000.00 | 227 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 603.00 | 5 074.00 | | 71 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | 5 074.00 | | 69 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 401.00 | 326 401.00 | | 326 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 501.00 | 1 783 501.00 | | 1 783 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 325.00 | 1 785 325.00 | | 1 785 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 411.00 | 650 411.00 | | 650 411.00 |