| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AP Constructions | 13 501.00 | 12 778.00 | 723.00 | 13 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 064.00 | 120 207.00 | 23 857.00 | 144 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 437.00 | 43 239.00 | 2 197.00 | 45 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 176.00 | 187 631.00 | 29 546.00 | 217 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
BN En cours de production de biens | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 122.00 | 30 960.00 | 617 162.00 | 648 122.00 |
BZ Autres créances | 121 023.00 | | 121 023.00 | 121 023.00 |
CF Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 288.00 | 30 960.00 | 997 328.00 | 1 028 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 465.00 | 218 591.00 | 1 026 874.00 | 1 245 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 767.00 | 293 770.00 | | 278 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 644.00 | -15 003.00 | | 10 644.00 |
DL TOTAL (I) | 297 795.00 | 287 151.00 | | 297 795.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 19 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 19 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 434.00 | 120 415.00 | | 120 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | 10 202.00 | | 5 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | 2 354.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 774.00 | 460 473.00 | | 375 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 926.00 | 194 314.00 | | 180 926.00 |
EA Autres dettes | 40 278.00 | 23 695.00 | | 40 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 579.00 | 811 452.00 | | 724 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 874.00 | 1 118 104.00 | | 1 026 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 958.00 | 691 452.00 | | 611 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 434.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 717.00 | | 2 146 717.00 | 2 146 717.00 |
FG Production vendue services | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 672.00 | | 2 151 672.00 | 2 151 672.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 380.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 136.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 492.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | 492.00 | | 8 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 755.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 041.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | -548.00 | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 695.00 | 1 709 087.00 | | 2 191 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 051.00 | 1 724 090.00 | | 2 181 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 644.00 | -15 003.00 | | 10 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 639.00 | 5 742.00 | | 31 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 165.00 | | 2 792.00 | 229 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 780.00 | 217 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 203 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 990.00 | | 2 792.00 | 214 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 718.00 | 17 693.00 | 14 780.00 | 184 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 312.00 | 17 693.00 | 14 780.00 | 173 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 15 000.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 841.00 | 555.00 | 5 435.00 | 35 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 841.00 | 555.00 | 5 435.00 | 35 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 341.00 | 555.00 | 20 435.00 | 55 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 20 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 774.00 | 375 774.00 | | 375 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 607 734.00 | 607 734.00 | | 607 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VB T. V. A. | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 7 379.00 | 112 621.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VP Divers | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 369.00 | 802 601.00 | 2 768.00 | 805 369.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 145.00 | 610 524.00 | 112 621.00 | 723 145.00 |