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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 703.00 | 38 587.00 | 3 116.00 | 41 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 803.00 | 38 587.00 | 448 216.00 | 486 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 065.00 | 16 362.00 | 866 703.00 | 883 065.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 1 485 946.00 | | 1 485 946.00 | 1 485 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 747.00 | 16 362.00 | 2 359 385.00 | 2 375 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 550.00 | 54 950.00 | 2 807 601.00 | 2 862 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | -45 796.00 | -334 523.00 | | -45 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 339.00 | 138 727.00 | | 134 339.00 |
DL TOTAL (I) | 113 915.00 | -145 424.00 | | 113 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 460.00 | 228 845.00 | | 374 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 102.00 | 36 609.00 | | 203 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 002.00 | 357 123.00 | | 269 002.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846 689.00 | 1 892 729.00 | | 1 846 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 686.00 | 2 515 306.00 | | 2 693 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 601.00 | 2 369 883.00 | | 2 807 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 753.00 | 291 710.00 | 5 148 463.00 | 4 856 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 753.00 | 291 710.00 | 5 148 463.00 | 4 856 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 366.00 | | | -81 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 370.00 | 4 935 788.00 | | 5 181 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 031.00 | 4 797 060.00 | | 5 047 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 339.00 | 138 727.00 | | 134 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 856.00 | 8 316.00 | 51 585.00 | 81 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | 8 316.00 | 51 585.00 | 81 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 708.00 | 16 362.00 | 24 708.00 | 24 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 708.00 | 16 362.00 | 24 708.00 | 24 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 708.00 | 16 362.00 | 24 708.00 | 24 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 460.00 | 374 460.00 | | 374 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 846 689.00 | 1 846 689.00 | | 1 846 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 802.00 | 889 802.00 | | 889 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 802.00 | | 889 802.00 | 889 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 686.00 | 2 693 686.00 | | 2 693 686.00 |