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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 258.00 | 67 970.00 | 24 288.00 | 92 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CF Disponibilités | 1 016 878.00 | | 1 016 878.00 | 1 016 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 131.00 | 67 970.00 | 1 122 160.00 | 1 190 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 752.00 | | | 221 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
DL TOTAL (I) | 298 777.00 | | | 298 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 278.00 | | | 425 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 383.00 | | | 823 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 160.00 | | | 1 122 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 383.00 | | | 823 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 942.00 | | 662 942.00 | 662 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 942.00 | | 662 942.00 | 662 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 810.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 199.00 | | | 686 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 174.00 | | | 631 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 015.00 | | 2 756.00 | 95 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 92 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 64 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | | 2 756.00 | 67 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 727.00 | | 2 756.00 | 70 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | | 2 756.00 | 67 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 278.00 | 425 278.00 | | 425 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 569.00 | 365 569.00 | | 365 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 805.00 | 24 384.00 | 42 421.00 | 66 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 994.00 | 38 573.00 | 42 421.00 | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 383.00 | 823 383.00 | | 823 383.00 |