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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 5 617.00 | 2 956.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 9 107.00 | 22 180.00 | 31 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 295.00 | 15 195.00 | 28 100.00 | 43 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | 2 979.00 | 38 248.00 | 41 227.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | 4 246.00 | 5 836.00 | 10 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 411.00 | 7 225.00 | 49 186.00 | 56 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 706.00 | 22 420.00 | 77 286.00 | 99 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 773.00 | 3 938.00 | | 10 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 840.00 | 6 836.00 | | -39 840.00 |
DL TOTAL (I) | -20 682.00 | 19 158.00 | | -20 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 15 000.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | 1 250.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 33 832.00 | | 32 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 207.00 | 24 619.00 | | 24 207.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 3 502.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 968.00 | 78 204.00 | | 97 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 286.00 | 97 362.00 | | 77 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 338 113.00 | | 338 113.00 | 338 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 333.00 | | 338 333.00 | 338 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 213.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 213.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -213.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 701.00 | 411 602.00 | | 338 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 541.00 | 404 767.00 | | 378 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 840.00 | 6 836.00 | | -39 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 220.00 | | 30 500.00 | 13 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 43 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 39 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | 30 500.00 | 9 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 428.00 | 6 072.00 | 304.00 | 9 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 6 072.00 | 304.00 | 8 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 771.00 | 2 959.00 | 10 812.00 | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 258.00 | 51 309.00 | 2 949.00 | 54 258.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 968.00 | 87 156.00 | 10 812.00 | 97 968.00 |