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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | 6 471.00 | 3 882.00 | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 588.00 | 19 214.00 | 4 374.00 | 23 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 15 850.00 | 243.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 224.00 | 41 536.00 | 70 688.00 | 112 224.00 |
BN En cours de production de biens | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BT Marchandises | 119 047.00 | | 119 047.00 | 119 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 963.00 | | 169 963.00 | 169 963.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 829.00 | | 361 829.00 | 361 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 052.00 | 41 536.00 | 432 517.00 | 474 052.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -103 911.00 | -103 630.00 | | -103 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | -281.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566.00 | -2 194.00 | | 1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 398.00 | 214 841.00 | | 229 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 442.00 | 132 058.00 | | 134 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 111.00 | 53 585.00 | | 67 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 951.00 | 411 151.00 | | 430 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 517.00 | 408 957.00 | | 432 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 951.00 | 411 151.00 | | 430 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 225.00 | 2 908.00 | 352 133.00 | 349 225.00 |
FG Production vendue services | 174 145.00 | 2 442.00 | 176 587.00 | 174 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 370.00 | 5 350.00 | 528 720.00 | 523 370.00 |
FM Production stockée | | | 6 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 376.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | 40 187.00 | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 40 346.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 044.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 044.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | 39 301.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 436.00 | 448 112.00 | | 540 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 676.00 | 448 393.00 | | 536 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | -281.00 | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 853.00 | | 10 199.00 | 110 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 112 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 828.00 | 39 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | 5 035.00 | 66 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 345.00 | | 5 164.00 | 43 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 797.00 | 2 567.00 | 8 828.00 | 47 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 1 620.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 947.00 | 8 828.00 | 42 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VW T.V.A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 951.00 | 430 951.00 | | 430 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | | | 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 631.00 | | | 98 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 854.00 | | | 72 854.00 |