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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 373.00 | 123 042.00 | 5 332.00 | 128 373.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 23.00 | 47.00 | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 086.00 | 565 817.00 | 360 269.00 | 926 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 169.00 | 104 276.00 | 15 893.00 | 120 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 884.00 | 844 687.00 | 751 198.00 | 1 595 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 098.00 | | 248 098.00 | 248 098.00 |
BN En cours de production de biens | 426 878.00 | | 426 878.00 | 426 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 805.00 | 88 378.00 | 462 427.00 | 550 805.00 |
BZ Autres créances | 372 879.00 | | 372 879.00 | 372 879.00 |
CF Disponibilités | 578 475.00 | | 578 475.00 | 578 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 952.00 | 88 378.00 | 2 123 574.00 | 2 211 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 836.00 | 933 065.00 | 2 874 772.00 | 3 807 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
CU Autres participations | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 782.00 | 681 737.00 | | 359 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 357.00 | -321 955.00 | | -27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 387 425.00 | 414 782.00 | | 387 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 080.00 | 1 778 484.00 | | 1 594 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 222.00 | 3 021.00 | | 17 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 235.00 | 488 112.00 | | 554 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 979.00 | 328 176.00 | | 300 979.00 |
EA Autres dettes | 20 761.00 | 16 277.00 | | 20 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 347.00 | 2 614 140.00 | | 2 487 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 772.00 | 3 028 922.00 | | 2 874 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 154 933.00 | 983 578.00 | 4 138 511.00 | 3 154 933.00 |
FG Production vendue services | -2 236.00 | | -2 236.00 | -2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 697.00 | 983 578.00 | 4 136 275.00 | 3 152 697.00 |
FM Production stockée | | | 49 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 400.00 | 1 250.00 | | 351 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 400.00 | 6 618.00 | | 351 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 4 887.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 949.00 | 4 887.00 | | 213 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 451.00 | 1 731.00 | | 137 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 092.00 | | | -118 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 680.00 | 3 667 589.00 | | 4 591 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 037.00 | 3 989 544.00 | | 4 619 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 357.00 | -321 955.00 | | -27 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 014.00 | 231 056.00 | | 377 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 068.00 | | 164 674.00 | 1 917 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 686.00 | | | 355 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 700.00 | 339 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 858.00 | 1 595 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304 158.00 | 51 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 158 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 444.00 | | 3 000.00 | 161 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 476.00 | | 10 779.00 | 1 035 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 462.00 | | 150 896.00 | 364 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 133.00 | 182 504.00 | 276 951.00 | 939 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 935.00 | 58 544.00 | 270 951.00 | 263 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 394.00 | 1 671.00 | 6 000.00 | 127 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 804.00 | 122 289.00 | | 547 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 031.00 | 2 347.00 | | 86 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 031.00 | 2 347.00 | | 86 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 031.00 | 2 347.00 | | 86 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 235.00 | 554 235.00 | | 554 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 813.00 | 165 813.00 | | 165 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
UX Autres créances clients | 427 940.00 | 427 940.00 | | 427 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VC Groupe et associés | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 867.00 | 335 361.00 | 1 245 990.00 | 1 591 867.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 264.00 | | | 185 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 367.00 | 1 145 367.00 | | 1 145 367.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 125.00 | 1 213 619.00 | 1 245 990.00 | 2 470 125.00 |