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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AP Constructions | 256 274.00 | 204 402.00 | 51 872.00 | 256 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 293.00 | 361 535.00 | 141 758.00 | 503 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 772.00 | | 310 772.00 | 310 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 695.00 | 624 412.00 | 584 284.00 | 1 208 695.00 |
BT Marchandises | 91 633.00 | 3 733.00 | 87 900.00 | 91 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 457.00 | 4 773.00 | 132 685.00 | 137 457.00 |
BZ Autres créances | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CF Disponibilités | 888 970.00 | | 888 970.00 | 888 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 566.00 | 8 506.00 | 1 196 060.00 | 1 204 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 261.00 | 632 917.00 | 1 780 344.00 | 2 413 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 454.00 | | | 349 454.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 121.00 | 390 307.00 | | 472 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 772.00 | 331 814.00 | | 213 772.00 |
DL TOTAL (I) | 713 393.00 | 749 621.00 | | 713 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 300 000.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 941.00 | 741 566.00 | | 711 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 371.00 | 253 688.00 | | 199 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 348.00 | 172 354.00 | | 148 348.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 951.00 | 1 503 540.00 | | 1 066 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 344.00 | 2 253 162.00 | | 1 780 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 951.00 | 1 503 540.00 | | 1 066 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 233.00 | | 3 343 233.00 | 3 343 233.00 |
FG Production vendue services | 596 792.00 | | 596 792.00 | 596 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 025.00 | | 3 940 025.00 | 3 940 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 209.00 | 19 968.00 | | 10 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | 15 080.00 | | 14 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 842.00 | 15 080.00 | | 18 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 1 201.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 1 201.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 067.00 | 13 879.00 | | 16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 111.00 | 120 034.00 | | 72 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 972.00 | 4 167 998.00 | | 4 130 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 201.00 | 3 836 184.00 | | 3 917 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 772.00 | 331 814.00 | | 213 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 291.00 | 5 163.00 | | 1 291.00 |