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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 827.00 | 69 411.00 | 27 416.00 | 96 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 244.00 | 120 038.00 | 16 206.00 | 136 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 646.00 | 189 449.00 | 225 197.00 | 414 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BT Marchandises | 228 519.00 | 200.00 | 228 319.00 | 228 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 214.00 | 32 650.00 | -8 436.00 | 24 214.00 |
BZ Autres créances | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CF Disponibilités | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 783.00 | 32 850.00 | 725 933.00 | 758 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 429.00 | 222 298.00 | 951 130.00 | 1 173 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 715 325.00 | 619 546.00 | | 715 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 119.00 | 95 779.00 | | 86 119.00 |
DL TOTAL (I) | 843 368.00 | 757 249.00 | | 843 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 1 302.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 223.00 | 37 719.00 | | 57 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 217.00 | 59 149.00 | | 43 217.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 058.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 763.00 | 102 229.00 | | 107 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 130.00 | 859 478.00 | | 951 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 763.00 | 102 229.00 | | 107 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 562.00 | | 22 846.00 | 392 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 414 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 233 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 987.00 | | 22 846.00 | 210 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 183.00 | 12 028.00 | 762.00 | 178 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | 12 028.00 | 762.00 | 178 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 054.00 | | 34 404.00 | 67 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 054.00 | 200.00 | 34 404.00 | 67 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 054.00 | 200.00 | 34 404.00 | 67 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 34 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
UX Autres créances clients | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 990.00 | 93 903.00 | 8 087.00 | 101 990.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 4 143.00 | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 755.00 | 17 406.00 | | 16 755.00 |
ST Autres comptes | 84 787.00 | 85 953.00 | | 84 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 595.00 | 104 054.00 | | 107 595.00 |
YT Sous‐traitance | 99 122.00 | 70 290.00 | | 99 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 687.00 | 8 620.00 | | 8 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 851.00 | 12 763.00 | | 12 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 028.00 | 199 312.00 | | 187 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 272.00 | 115 300.00 | | 117 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 259.00 | 277 704.00 | | 308 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |