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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 225.00 | 31 564.00 | 3 661.00 | 35 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 068.00 | 552 569.00 | 186 499.00 | 739 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 036.00 | 590 652.00 | 211 384.00 | 802 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
BP En cours de production de services | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 330.00 | 25 491.00 | 1 504 839.00 | 1 530 330.00 |
BZ Autres créances | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CF Disponibilités | 849 259.00 | | 849 259.00 | 849 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 047.00 | 25 491.00 | 2 751 557.00 | 2 777 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 084.00 | 616 143.00 | 2 962 941.00 | 3 579 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
DH Report à nouveau | 821 236.00 | 740 580.00 | | 821 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 668.00 | 80 655.00 | | 84 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 431.00 | 14 865.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 983 008.00 | 905 774.00 | | 983 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 267.00 | 408 296.00 | | 361 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 972.00 | 50 707.00 | | 64 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 083.00 | 129 827.00 | | 114 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 394.00 | 510 625.00 | | 755 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 836.00 | 598 902.00 | | 649 836.00 |
EA Autres dettes | 34 381.00 | 18 385.00 | | 34 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 933.00 | 1 716 743.00 | | 1 979 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 941.00 | 2 622 517.00 | | 2 962 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 180.00 | 81 672.00 | 16 200.00 | 525 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 661.00 | 81 672.00 | 16 200.00 | 518 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 267.00 | 154 556.00 | 206 712.00 | 361 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 394.00 | 755 394.00 | | 755 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 189.00 | 749 189.00 | | 749 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 628.00 | 1 593 628.00 | | 1 593 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 784.00 | 1 600 605.00 | 179.00 | 1 600 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 850.00 | 1 659 139.00 | 206 712.00 | 1 865 850.00 |