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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 640.00 | 350.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 28 197.00 | 3 997.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 585.00 | 48 057.00 | 4 528.00 | 52 585.00 |
BT Marchandises | 374 989.00 | | 374 989.00 | 374 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 463.00 | 2 244.00 | 313 219.00 | 315 463.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 976.00 | 2 244.00 | 712 732.00 | 714 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 561.00 | 50 301.00 | 717 260.00 | 767 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 251 837.00 | | | 251 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
EA Autres dettes | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 260.00 | | | 717 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 424.00 | | | 465 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 405.00 | | 180.00 | 52 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | | 180.00 | 50 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 610.00 | 3 447.00 | | 44 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 358.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 3 088.00 | | 43 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 111.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 355.00 | | 8 111.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | 8 111.00 | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 441.00 | 323 748.00 | 2 692.00 | 326 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 940.00 | 326 067.00 | 2 872.00 | 328 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 424.00 | 465 424.00 | | 465 424.00 |