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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 740.00 | 18 588.00 | 5 152.00 | 23 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 456.00 | 111 707.00 | 6 748.00 | 118 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 519.00 | 142 893.00 | 18 625.00 | 161 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BN En cours de production de biens | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 437.00 | 142 893.00 | 173 544.00 | 316 437.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 125.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
FD Production vendue biens | 361 062.00 | | 361 062.00 | 361 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 644.00 | | 732 644.00 | 732 644.00 |
FM Production stockée | | | 6 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959.00 | | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 267.00 | | | 760 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 160.00 | | | 759 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 022.00 | 3 871.00 | | 139 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 022.00 | 3 871.00 | | 139 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 776.00 | 68 177.00 | 1 599.00 | 69 776.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |